证券投资基金资产净值周报表  

出　　处：《电脑与信用卡》1999年第6期64-64,共1页

摘　　要：注:1.本表所列的净值总额、单位净值数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行——中国工商银行复核后提供。 2.基金所持有的已上市股票按当日平均价计算,未上市股票按成本价计算。 3.对于1999年之前设立的基金,期初净值为1998年12月31日基金单位净值扣除每基金单位实际分配收益后的余额;对于1999年设立的基金,期初净值取设立时面值1元。 4.增长率=(单位净值-期初净值)/期初净值。

关 键 词：基金资产净值 证券投资 未上市股票 净值总额 人民币 基金托管 有关基金 管理公司 周报 中国工商银行 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]