凸式货币掉期——日元外债企业应对日元升值之七  

作　　者：李晓红[1] 

机构地区：[1]中国工商银行总行

出　　处：《中国外汇》2006年第8期52-53,共2页China Forex

摘　　要：企业的问题:某企业有日元债务200亿,期限为20年,即2000年9月1日至2020年9月1日,利率为2.5%,每半年支付一次利息,2005年9月1日开始等额偿还本金。由于收汇为美元,与债务币种不匹配,日元升值将为企业带来无限汇率风险,企业怎么办?

关 键 词：日元升值 企业 货币掉期 外债 汇率风险 债务 期限 利息 支付 本金 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学]