聚焦现金管理  

出　　处：《新理财（公司理财）》2007年第4期74-74,共1页

摘　　要：在现金预测领域．当越来越多的公司期望改进现金预测方法以取得更好的流动性时，各种变动也在加速发展。20年前《环球金融》杂志创刊时，现金预测还只处于起步阶段，当时无非是借助电子制表软件来进行预测，而预测范围也限于局部。今天，出现了一些相当先进的系统，借助这些系统不但可以获取全球信息，而且现金预测也可以比以往任何时候更为精确。当某些人还对此持怀疑态度时，各公司已越来越重视对未来现金流的准确预测以及通过现金预测来促进公司的流动性管理。因为没有一家公司愿意看到，当自己遇到承付款项和债务时，手头的现金不足。过去几年中，贸易状况发生了重大变化．随着低制造成本的企业大量涌现，新兴市场的不断出现，全球贸易量也比以往任何时候都多。所有这些都要求更加先进、科学的现金预测机制和方法。许多供货商、银行和财务管理系统供应商都在加强其预测功能，以适应这种需求。FinnishvendorOpusCapita解决方案的主席TuijaSipil^i说，现金预测领域在20年前很少被认可。她强调：”那时，我们基本依靠电子制表软件来工作，每月从子公司递交一次软盘：然后，我们努力将软盘中的数据上载并通过电子制表软件来合并这些数据：当然，这些信息不总是正确的，存在许多人为错误，大量时间被用于从子公司收集数据并整理这些数据上。”所有这些工作还只是进行区域预测，没涉及国际合并，没有电子邮件．也没有互联网。如今，各公司有能力在较短时间内进行区域或全球预测。TuijaSipita说：”真正巨大的变化在于技术，我们已经拥有能够提供强有力支持的先进系统。”不仅如此，随着电子邮件、互联网和公司局域网的出现，信息共享已非常容易。现在，银行能提供电子化的账户余额和账户信息

关 键 词：现金管理 财务管理系统 现金预测 电子邮件 聚焦 制表软件 子公司 全球信息 

分 类 号：F832.21[经济管理—金融学]