证券投资组合理论和无差异曲线  

Theory of securities portfolio optimization and no variant continuous

作　　者：阿孜古丽.伊克木 

机构地区：[1]新疆财经大学应用数学系,新疆乌鲁木齐830012

出　　处：《新疆师范大学学报（自然科学版）》2007年第3期97-99,共3页Journal of Xinjiang Normal University(Natural Sciences Edition)

摘　　要：文章通过无差异曲线解释了最优证券投资组合并探讨了对现代投资组合理论三个主要组成部分的有关内容.In this paper, the auther explained securities portfolio optimization and questioned three main content on modern portfolio.

关 键 词：收益率 方差 证券投资组合 风险 最优组合 无差异曲线 

分 类 号：F225.1[经济管理—国民经济]