本外币现金池业务:银行的又一个角斗场  

作　　者：段爱玲[1] 俞惟坚 

机构地区：[1]国家外汇管理局青岛分局 [2]招商银行青岛分行国际业务部

出　　处：《中国外汇》2008年第4期19-20,共2页China Forex

摘　　要：本外币现金池业务是银行在现金管理业务领域研发的一种高端产品，它需要银行有先进的网上银行系统和全面的信贷管理系统对接，并具有全流程系统自动化处理的特点。该业务包括资金自动划转、目标余额管理、委托贷款计价、网上利率维护、利息自动拨付、账户透支设置、大额双向调拨、日终多次回收、网上信息查询、标准数据接口等。利用该产品，集团母公司能够在不影响下属成员单位正常业务往来的情况下，

关 键 词：网上银行系统 业务领域 外币现金 信贷管理系统 网上信息查询 高端产品 现金管理 自动化处理 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]