国际融资中汇率变化对实际利率及收益的影响  

作　　者：张林森[1] 

机构地区：[1]天津财经学院

出　　处：《华北金融》1989年第1期34-36,38,共4页Huabei Finance

摘　　要：随着改革开放政策的进一步实施,许多企业正在敲响国际市场的大门。有些企业想在国际市场上筹措资金,有些企业则想把多余的流动资金投入国际市场以取得利润。汇率变化将直接影响到资金成本和投资收益率,如果对汇率变化搞不清就会使本来赢利的买卖成为亏损。例如一家美国公司借了一百万瑞士法郎,年利率8％,期限一年。美国公司把瑞士法郎换成美元时,瑞士法郎的汇率是0.50美元。1000000瑞士法郎×0.50美元=500000美元。一年后美国公司偿付借款时应还1080000瑞士法郎。假设此时瑞士法郎升值到0.60美元,美国公司需要用648000美元(1080000瑞士法郎×0.60美元)还债。

关 键 词：资金成本 国际市场 投资收益率 国际融资 资金投入 财务经理 公司贷款 计算公式 概率分布 短期投资 

分 类 号：F8[经济管理]