套期保值风险以及回避方法分析  

作　　者：徐长宁 

机构地区：[1]铜陵有色

出　　处：《中国金属通报》2011年第45期36-39,共4页China Metal Bulletin

摘　　要：套期保值的最佳方案是自然对冲,只有买卖合同出现价量不匹配时才通过期货市场进行套期保值。要利用其趋利避害,为企业的生产经营保驾护航。本文以铜为例,就套期保值中可能出现的一些风险以及回避方法做简单分析,供相关人士参考。

关 键 词：套期保值 回避 风险 最佳方案 期货市场 买卖合同 生产经营 企业 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]