基于对私报销付款业务优化资金集中管理信息系统的路径研究  

作　　者：李葵英 郑小燕 

机构地区：[1]中国石化集团公司共享服务公司东营分公司

出　　处：《石油石化物资采购》2021年第23期180-182,共3页Petroleum & Petrochemical Material Procurement

摘　　要：2020年总部成功开发了新一代资金集中管理信息系统(简称TMS系统),通过其与相关ERS、ERP、AIC等信息系统集成业务的全面改造提升,健全了资金集中管理运行体系。统一资金预算管控、统一资金收支路径、统一资金与业务信息系统集成标准,夯实了资金业务的一体化管控基础。对私报销付款业务具有付款账户多、业务笔数多、控制节点多、集成系统多的特点,基于新建立的TMS系统,提升控制点非常有限。作为共享财务的基础业务,如何优化对私报销付款业务的资金管理流程,提升相关系统智能化、自动化、集成化的功能,实现系统互联、数据共享意义重大。本文从对私报销付款业务资金管理现状进行阐述,着重分析存在的问题并针对性提出优化改进措施。

关 键 词：对私报销付款业务 资金集中管理 流程 

分 类 号：TP3[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]