电网公司现金流“按日排程”对财务资金管理影响  

作　　者：王敏 

机构地区：[1]中国电力财务有限公司

出　　处：《现代企业》2022年第8期117-119,共3页Modern Enterprise

摘　　要：为深化“1233”新型资金管理体系建设,国网公司全面推广现金流“按日排程”。按照“以收定支和融资规模最低、时点最优”原则,确定排程规则;结合资金存量、票据规模和支付优先级,最大程度拟合收入和支出,自动生成日排程信息,应急事项支持人工干预调整,以实现资金精益管理。

关 键 词：财务资金管理 资金存量 以收定支 现金流 国网公司 融资规模 资金管理体系 人工干预 

分 类 号：F426.61[经济管理—产业经济] F406.7