加息和量化指数下的投资策略  

作　　者：慧思理 

机构地区：[1]不详

出　　处：《理财周刊》2023年第3期70-70,共1页Money Weekly

摘　　要：去年投资者普遍面临资产负增长的窘境,但采用量化策略的投资产品和基金的表现却明显好于其他策略的产品和基金,其中更不乏业绩出众的者。2022年全球金融市场以惨淡之势落幕,环球股市指数下跌18%,债市指数下跌16%,为近年来罕见的股债齐跌。尽管造成市场巨幅波动的因素有很多,但美联储的鹰派货币紧缩政策可谓影响最深。而纵观各类投资产品的年度表现,量化策略的投资收益远高于其他策略。

关 键 词：货币紧缩政策 加息 量化指数 投资策略 股市指数 全球金融市场 量化策略 投资收益 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]