推动司库体系建设 以集中结算切实防范资金风险--航天科技集团司库体系建设实践  

Treasury Management for Controlling Capital Risks

作　　者：方世力 Shili Fang

机构地区：[1]中国航天科技集团公司

出　　处：《中国管理会计》2023年第1期37-45,共9页China Management Accounting Review

摘　　要：面对外部环境发展趋势和内部管理需求,中国航天科技集团公司(以下简称“航天科技集团”)基于自身行业特点、资金安全特性和资金管理模式,提出了跨网、跨系统、跨模式的司库体系建设方案,构建了司库大厦总体架构,以体系建设与优化、组织变革与流程变革、信息系统建设与应用布局协同推进司库体系建设,打造了升级版资金安检模式和安检通道,以集成创新之路实现资金管理效率提升、全流程闭环风险管控以及价值提升和价值赋能,为“全球可视、统一结算”的资金管理目标夯实了基础。

关 键 词：司库体系 资金风险 

分 类 号：F406.7[经济管理—产业经济] F426.5