大数据背景下金融机构关联对系统性风险测度的影响——评《金融机构关联性视角下的系统性金融风险研究》  

作　　者：李美霖 

机构地区：[1]北京工业大学经济与管理学院,北京100124

出　　处：《商业经济研究》2023年第20期F0002-F0002,共1页Journal of Commercial Economics

基　　金：北京工业大学大学生创新创业训练计划项目资助“基于新闻文本的金融机构关联及其与关联交易的关系研究”(GJDC-2023-01-67)。

摘　　要：当今大数据时代,金融机构面临着日益增长的数据量,这些数据不仅包含了传统金融数据,还涵盖了广泛的社会经济信息、交易行为和用户行为等多元数据。同时,数据多元化和大规模性的特点也为金融机构提供了更准确、全面的信息基础,使其能够更好地度量系统性风险。随着数据技术的进步和金融市场的复杂性增加,深入探讨金融机构关联对系统性风险测度的影响尤为重要。金融机构关联性主要指各机构之间通过业务、资金、信用等手段形成的相互依赖、相互作用的关系。

关 键 词：金融机构 系统性风险 系统性金融风险 社会经济信息 金融数据 数据技术 多元数据 大数据时代 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] F49