跨国公司境外资金智慧司库管理研究——以中国化学为例  

作　　者：唐颖 

机构地区：[1]郑州科技学院,河南郑州450000

出　　处：《财会通讯》2024年第6期172-176,共5页Communication of Finance and Accounting

基　　金：2022年河南省科技厅软科学项目“‘双碳’目标下数字化创新赋能河南新发展格局的财政政策研究”(项目编号:222400410636)阶段性研究成果。

摘　　要：资金是企业的“血液”和“第一资源”,推动着其业务向海外拓展、延伸以及触达。作为企业全球司库体系中的“一翼”,境外资金管理重要性不言而喻,将司库管理延伸至境外资金管理领域符合国资委国务院印发的规定与要求。基于此,文章聚焦于跨国公司境外资金智慧司库管理,依托于跨国公司境外资金管理活动现状,深入分析案例公司利用智慧司库进行境外资金管理的过程,通过打造智慧司库并加以应用,案例跨国公司有力地实现了境外账户的集中化、境外资金流动的全程监控以及资金风险的智能化预警,消除信息孤岛,推动资金管理活动的收益最大化,提升风险洞察能力。

关 键 词：境外资金管理 智慧司库 跨国企业 

分 类 号：F406.7[经济管理—产业经济] F426.7