外贸资金池的运作模式与效益分析  

Operation Mode and Benefi t Analysis of Foreign Trade Capital Pool

作　　者：陈永才 

机构地区：[1]苏豪弘业股份有限公司,江苏南京210000

出　　处：《商展经济》2024年第10期165-168,共4页Trade Fair Economy

摘　　要：随着经济全球化的持续性深入,跨国企业涉及的外币业务量逐渐增多。如何实现外汇资金的有效管理已成为跨国企业提高资金管理效率的重中之重。在此背景下,外汇资金池应运而生。外汇资金池在运作过程中具有提升集团经济效益、增强企业资金流动性与融资能力、降低企业外汇风险的作用。对此,本文首先对外汇资金池的使用条件与分类进行阐述,随后探讨外汇资金池的具体运作步骤,包括银行账户清理、每周资金预算、资金划拨管理、借还款管理、资金占用费管理等,以期给更多跨国资金池运作提供参考。

关 键 词：外汇资金池 跨国企业 资金池管理 经济全球化 外币业务 企业外汇风险 

分 类 号：F820.4[经济管理—财政学] F752