如何通过票据池解决企业整体资金流动性的有效建议  

作　　者：乔剑 

机构地区：[1]首钢集团财务有限公司

出　　处：《中国会展》2024年第19期94-96,共3页China Conference & Exhibition

摘　　要：本文探讨了如何通过票据池解决企业整体资金流动性的有效建议。首先分析了现有企业集团结算方式中票据收入占比,包括银行承兑、财务公司承兑和供应链票据。随后,从建立集团内部票据集中管理、财务公司承兑额度控制、外部票据池三者协调等方面提出解决企业整体资金流动性及支付渠道建立的方案,并探讨了如何通过内部控制降低票据整体风险、获取敞口额度以及内部对额度管控和分配的策略。

关 键 词：银行承兑 额度控制 票据池 支付渠道 整体风险 资金流动性 结算方式 票据集中管理 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]