修正T型关联度及其在证券市场中的应用  

The Modified T's Correlative Degree and Its Application in the Securities Business

作　　者：沈明宇[1] 胡宝清[1] 

机构地区：[1]武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072

出　　处：《系统工程理论与实践》2003年第5期36-40,共5页Systems Engineering-Theory & Practice

基　　金：教育部高等学校骨干教师资助计划

摘　　要：指出 T型关联度定义上的不足之处 ,并对该关联度进行改造 .将关联度的计算步骤修改为先定性分析 ,后定量计算的原则 .将初值化方法按性质分为绝对初值化和相对初值化两种 ,从而弥补了 T型关联度中存在的不足 ,并对关联度的规范性进行讨论 ,最后探讨其在证券市场中的应用 .On the basis of pointing out the lacks of T's correlative degree, we modify the computation model of the correlative degree in this paper. In addition, we boldly perfect the computational steps: it should be done qualitative analysis before calculated. Consequently, the lacks of the computation models of T's correlative degrees have overcome. Finally, we apply the computation model in the securities business.

关 键 词：绝对初值化 相对初值化 关联度 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]