证券投资组合模型

作品数：34被引量：83H指数：4
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基于确定性偏好的投资组合选择被引量：3
《商业经济与管理》2019年第7期63-74,共12页李腊生 张冕 黄孝祥 
国家社会科学基金项目“基于我国居民家庭资产选择偏好的资产价格体系及其统计监测研究”(15BTJ002)
文章在对马科维茨证券投资组合模型简要评述的基础上,针对投资者可选标的证券信息集非对称的现实,依据确定性偏好原理,将投资者对可选标的证券信息的确定性程度转换成偏好次序关系,同时结合行为金融学中的前景理论,依确定性偏好次序规...
关键词：信息集非对称 偏好次序 价值函数 证券投资组合模型 
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