资本优化配置

作品数：20被引量：14H指数：2
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基于VaR的商业银行资本优化配置模型研究被引量：1
《统计与决策》2009年第9期69-72,共4页潘佐郑 
银行资本管理是商业银行风险管理的核心,文章运用VaR方法,结合银行资产负债结构,建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型。并对模型进一步分析得出一些技术性结论,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置...
关键词：商业银行 风险管理 银行资本 优化配置 
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