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检索条件："关键词=函数系数GARCH-M模型 "
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基于不同行业的中国股市投资心理差异性研究
《广州大学学报（自然科学版）》2018年第1期29-35,共7页古志婷 张兴发 
国家自然科学基金资助项目(11401123)
从投资者时变的风险厌恶角度出发,运用一类函数系数GARCH-M模型分析不同行业股所表现的投资心理变化.实证结果验证了股票的前期收益对时变的风险厌恶态度是表现为非线性影响的,表明了收益情况是影响着投资者心理状况的.从实证结果可以发...
关键词：函数系数GARCH-M模型 风险厌恶 赌徒谬误 赌徒心理 
国际市场投资心理研究——基于函数GARCH-M模型的视角
《智富时代》2017年第6X期127-128,共2页陆陈骁 冯佳媛 
本文通过市场风险厌恶态度描述了投资者的心理变化,运用一类函数系数GARCH-M模型分析了上证指数、恒生指数、纳斯达克指数以及英国富时100指数这四大市场指数的前期收益是如何动态影响市场投资者的心理变化。实证结果表明,市场的前期收...
关键词：国际市场 投资心理 函数系数GARCH-M模型 
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