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均值-方差模型具有一般不确定性下的最优资产组合选择被引量：12
《中国管理科学》2015年第12期63-70,共8页何朝林 
国家自然科学基金资助项目(71271003;71171003);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041)
引入以记忆系数和无差异系数表征的随机变量测度均值-方差模型的一般不确定性特征,反映投资者的模型信任程度,研究均值-方差模型具有一般不确定性下的最优资产组合选择问题。基于资本市场线理论,构建最优资产组合选择是模型信任程度和...
关键词：资产组合选择 一般不确定性 基于事例推理 模型信任程度 
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