企业集团资金集中管理模式中现金池的运用探究  

作　　者：方景云 

机构地区：[1]四川广安爱众股份有限公司,四川广安638000

出　　处：《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第4期144-147,共4页

摘　　要：企业集团资金集中管理伴随着实践的发展,正在向以现金管理、流动性管理、财务规划、投融资决策和信用风险管理为主要内容的大司库管理模式转变。对企业集团的资金集中管理而言,这是非常有必要的。虽然我国使用资金集中管理模式的时间相对较晚,但也在持续地进行研究和应用,以使其更好地与企业自身的实际状况相匹配,来对管理模式进行优化,并有效地提高管理工作的质量。对企业集团而言,更有必要对其展开研究并应用现金池(内部银行)管理模式,从而为资金的集中管理工作提供一定的便利,规范集团资金使用,增强集团对成员企业的财务控制能力,增强集团资源配置优势,降低企业的经营风险,提高资金使用效率,降低企业经营成本,助推企业的进一步可持续性健康发展。

关 键 词：企业集团资金 集中管控 内部银行 现金池 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理]