金融市场中的风险管理策略探讨  

作　　者：刘冠瑶 

机构地区：[1]辽宁省大连市东北财经大学,辽宁大连116000

出　　处：《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第12期163-166,共4页

摘　　要：本文致力于全面探索金融市场中的风险管理策略,首先基于风险控制的基础理论,详尽地讨论了风险识别、评估、量化方法以及建模技术,并介绍了相关管理策略与工具。随后,文章深入剖析了几种关键的风险管理策略,包括但不限于资产配置优化、对冲手段的应用、保险机制的引入及内部控制和合规性的增强等。其中,通过实施多元化的投资组合、采取风险平价方法以及灵活调整战术与层面的资产分配来改善投资组合结构;借助金融衍生品市场提供的各种工具、采用动态或静态对冲方案以及利用专业对冲基金等方式实现风险的有效转移;此外,还探讨了如何运用信用保险、市场波动保险产品以及其他形式的保障措施来保护投资者免受损失,并确保整个金融体系能够健康稳定地运作。本研究旨在为各类市场参与者提供一系列实用且高效的风险管理建议。

关 键 词：金融领域 风险控制方法 资产配置 对冲策略 保险策略 内部控制与合规 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]