保险策略

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金融市场中的风险管理策略探讨
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第12期163-166,共4页刘冠瑶 
本文致力于全面探索金融市场中的风险管理策略,首先基于风险控制的基础理论,详尽地讨论了风险识别、评估、量化方法以及建模技术,并介绍了相关管理策略与工具。随后,文章深入剖析了几种关键的风险管理策略,包括但不限于资产配置优化、...
关键词：金融领域 风险控制方法 资产配置 对冲策略 保险策略 内部控制与合规 
跨国海洋大件物流的风险管理与保险策略
《中国物流与采购》2024年第20期109-111,共3页陈侃 
随着全球化贸易的不断发展,跨国海洋大件物流已成为国际贸易中不可或缺的一环。然而,海洋运输过程中的不确定性因素众多,如天气变化、海盗袭击、船舶故障等,都可能对物流过程造成严重影响。因此,制定有效的风险管理与保险策略对于保障...
关键词：跨国海洋大件物流 风险管理 保险策略 风险评估 风险应对 
浅析核电厂风险管理与财务保障措施
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第6期0113-0116,共4页陈凯明 
随着我国经济快速发展,电力需求不断增长,核电作为清洁能源的重要组成部分,其在能源结构中的占比也在提升。但核电安全事关国计民生,一直备受关注。为保障核电厂安全高效运转,风险管理和财务保障措施尤为关键。风险管理通过识别、评估...
关键词：核电厂 风险管理 财务保障 资金筹措 预算管理 保险策略 
损失依赖保费下的稳健最优投资和再保险策略
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第2期8-14,共7页苏毅明 陈密 
国家自然科学基金(11701087);福建省自然科学基金(2023J01537,2023J01538)。
探究了在最大化终端期望指数效用准则下保险人的稳健最优投资和再保险问题.其中,保险人采用了损失依赖保费原则,而再保险人由于信息不对称仍采用期望保费原则,风险投资由GBM模型刻画.通过动态规划原理处理稳健优化问题后可得到稳健最优...
关键词：再保险和投资 损失依赖保费 指数效用最大化 不确定模型 
模糊厌恶保险人的稳健最优再保险策略
《应用概率统计》2023年第6期859-878,共20页王业舜英 孟辉 廖朴 
国家自然科学基金项目(批准号:12071498、11771465、11971506);高等学校学科创新引智计划“保险风险分析与决策学科创新引智基地”(批准号:B17050);“中央高校基本科研业务专项资金”;“中央财经大学科研创新团队支持计划”资助.
本文探究了连续时间框架下模糊厌恶保险人在无穷维再保险空间中的均衡再保险策略.假定保险人的盈余过程服从带扰动的Cramér-Lundberg (C-L)模型,且盈余全部投入到无风险利率市场.保险人采取均衡再保险策略以最大化带有惩罚的均值方差...
关键词：模糊厌恶 再保险 均值方差 拓展的HJB方程 
供电公司财务风险管理中的保险策略研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第11期145-148,共4页兰丽 
供电公司在运营过程中面临着多种财务风险,如市场风险、信用风险、利率风险和汇率风险等,这些风险会对公司的经济效益和财务稳健性产生一定的影响。保险作为一种有效的财务风险管理工具,逐渐受到了供电公司的重视。本文以供电公司财务...
关键词：供电公司 财务风险管理 保险策略 应用 案例研究 
医疗风险管理与企业财务风险控制的协同机制
《葡萄酒》2023年第14期221-223,共3页刘海霞 
在当今充满不确定性的商业环境下,医疗机构和企业领袖面临着双重挑战:维护患者安全的同时降低财务风险。医疗风险管理和企业财务风险控制似乎是两个独立的领域,但它们之间存在着深刻的联系和协同机制。这篇论文将探讨这一关联,旨在揭示...
关键词：医疗风险管理 风险控制 患者安全 保险策略 
基于索赔相依的时滞均衡投资与再保险策略被引量：1
《应用数学》2023年第2期550-561,共12页阎方 刘伟 刘国欣 
国家自然科学基金(11961064);国家自然科学基金(12071107)。
本文研究保险公司的最优投资与再保险问题.假设再保险种类是比例再保险,未来索赔与历史索赔是相关的.此外,风险资产的价格过程由常方差弹性模型来描述,并且在财富过程中考虑了财富的时滞效应.在均值-方差优化准则下,本文给出了最优均衡...
关键词：索赔相依 时滞 均值-方差 投资与再保险 HJB方程 
竞争与合作统一框架下的鲁棒最优再保险策略被引量：2
《系统科学与数学》2023年第5期1260-1275,共16页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划(2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目-青年基金(21XJC910001)资助课题。
在实际中,多个保险人之间经常存在竞争与合作.文章在竞争与合作统一框架下,研究了鲁棒最优再保险策略.每个保险人的盈余过程满足扩散逼近保险模型,n个保险人的索赔之间存在相依关系,每个保险人通过再保险减少索赔风险.文章主要的研究目...
关键词：随机优化 模糊厌恶 竞争 合作 再保险 
考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险被引量：1
《应用概率统计》2023年第2期239-258,共20页米辉 狄文荣 林金官 
国家自然科学基金项目(批准号:11971235、11831008)资助。
本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优...
关键词：投资–再保险策略 相依风险 均值–方差 HJB方程 Vasicek随机利率 
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