现金管理平台的技术实现  

作　　者：蔡钊[1] 耿慧[1] 李书[1] 

机构地区：[1]中国农业银行

出　　处：《金融电子化》2005年第10期59-60,共2页Financial Computerizing

摘　　要：一、项目背景 随着我国资本市场的迅速发展，部分上市公司和大型集团公司的经营管理也由资产经营为主转变为资本经营为主，进入财务管理的企业管理阶段。为了提高财务决策的科学性，集团公司和大型企业提出了现金流的管理需求，希望通过银行实现资金筹措的经济性、营运资金管理的高效性、资金流量分析和风险评价的科学性。为了争取大客户的整体清算业务和资金留存，提高银行的服务水平与竞争能力，实施综合营销，必须建立一套通用、高效、科学的现金管理系统，将集团客户不同公司间的资金头寸集中管理，并在银行清算系统与客户资源管理系统间建立对接平台，使企业内部资金实现最充分使用，借助现金管理系统，企业总部可以随时了解、监控、调度子公司的资金，进行整体运作。

关 键 词：管理平台 现金流 技术实现 资源管理系统 资金筹措 集团公司 集团客户 企业管理 清算系统 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理]