结构方程在确定现金流风险指标权重问题中的应用  

作　　者：梁莱歆[1] 谢芳春[1] 王文芝[1] 

机构地区：[1]中南大学商学院

出　　处：《统计与决策》2007年第17期134-135,共2页Statistics & Decision

摘　　要：我们知道，企业的现金流风险是一个模糊的概念，现金流风险度量模型中测量误差的发生，会导致常规回归模型参数估计产生偏差，并且现金流风险受众多因素的影响，这些因素之间可能存在多重共线性，把这些因素不加剔除全部纳入模糊综合评判模型，可能导致模型的失效。虽然传统的路径分析允许对潜变量设立标识，并可处理测量误差，但不能分析潜变量之间的关系，

关 键 词：现金流风险 指标权重 结构方程 模糊综合评判模型 风险度量模型 应用 测量误差 多重共线性 

分 类 号：F842.4[经济管理—保险]