巧用Excel自动查找未达账项并编制银行存款余额调节表  

作　　者：肖彦[1] 钟燕[1] 

机构地区：[1]桂林工学院管理学院会计系,广西桂林541004

出　　处：《中国管理信息化》2007年第11期16-18,共3页China Management Informationization

摘　　要：为保证银行存款的安全完整,必须定期对银行存款进行清查,将银行对账单与企业银行存款日记账进行核对。本文试图通过Excel来自动完成对账及银行存款余额调节表的编制,给出了设计思路和具体步骤。

关 键 词：未达账项 银行存款余额调节表 EXCEL 

分 类 号：F232[经济管理—会计学]