基于业务的资金预测方法研究  

作　　者：徐娜[1] 柯明[1] 刘春梅 

机构地区：[1]北京物资学院,北京101149 [2]用友新道科技有限公司,北京100020

出　　处：《企业导报》2011年第13期74-75,共2页Cuide to Business

摘　　要：目前关于资金预测方面的研究有很多,但大多是一些较为粗放的方法,并且跨越的时段也比较模糊。为了在企业运作中实时准确地预测业务需要的货币量,必须对资金做到精细化管理,本文通过研究近年来的现金预测模型,对以业务为对象的资金预测模型进行了优化,构建了以天为单位的资金预测模型,对现有的资金预测理论和方法进行了补充和完善,并在用友ERP-U872的软件平台上,使用该模型实现了资金预测。研究结果表明,现有的ERP管理平台能够实现以业务为对象的资金预测,并能随时计算指定时段(天)内的资金缺口。

关 键 词：资金预测 财务软件 业务对象 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理]