外汇资金集中管理三模式  

作　　者：胡利俊[1] 

机构地区：[1]武汉钢铁集团公司

出　　处：《中国外汇》2012年第13期52-52,54,共2页China Forex

摘　　要：企业集团采取外汇资金集中管理、自由划转和资金内部调节，一是有利于提高企业集团外汇预算管理与外汇核算水平，从而更准确地设计筹（投）资数量、方向、币种、期限等；二是有利于企业集团对资金监控与操作；三是有利于减少不必要的结售汇环节，节约资金成本，实现外汇资金效益的最大化；四是有利于企业集团统一开展币种调期、利率调期、灵活还款及通过外汇远期买卖等规避汇率风险。

关 键 词：资金集中管理 外汇 企业集团 核算水平 预算管理 资金监控 资金成本 资金效益 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]