因子分析中指标数据如何正确预处理  

作　　者：范坤[1] 冯长焕[1] 

机构地区：[1]西华师范大学数学与信息学院,四川南充637002

出　　处：《财会月刊（中）》2013年第3期85-88,共4页finance and accounting monthly

基　　金：教育部人文社会科学研究规划及专项任务项目"证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究"(编号:11XJC910001)的研究成果

摘　　要：本文通过建立合理的指标正向化转换模型证明了曲线模型不适合做指标正向化处理,然后用常用的热平台插补法对样本缺失值进行了填补,同时注意控制样本指标缺失率。最后基于上市电子企业对处理前后的指标数据进行了因子分析,并对排名结果进行了对比分析,证实了对指标数据合理地预处理后其评价结果更合理、客观有效。

关 键 词：因子分析 数据处理 指标正向化 缺失值 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]