利率期限结构的基本定性理论  

作　　者：戴志樂[1] 

机构地区：[1]上海财经大学,上海200433

出　　处：《全国商情》2013年第11期41-42,共2页

摘　　要：利率期限结构所理论出发点在于它是怎样形成,而利率期限结构是根据资产(国家债券)的收益率曲线来拟定出来的,而国家债券的收益率曲线由短期到长期,都会出现不同之利率期限结构形状。本文是说明预期理论(Expectation Hypothesis Theory),市场分割理论(Market Segmentation Theory),和流动性偏好理论(Liquidity Preference Hypothesis Theory)。

关 键 词：利率期限结构 预期理论 割理论 流动性偏好理论 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]