资金集中管控的做法  

机构地区：[1]南京水务集团有限公司

出　　处：《公用事业财会》2016年第2期53-55,共3页

摘　　要：企业集团的资金集中管理，其基本含义是将整个集团的资金集中到集团总部，由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理，企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配，提高资金使用效率，降低金融风险。资金集中管理主要是指现金收支两条线：各子公司销售回笼资金由网上银行系统自动从子公司在商业银行的账户划入其在财务公司账户；各子公司所有预算内资金支出经集团公司财务会计部审核批准后，从子公司财务公司账户划入其商业银行账户，并实现即时支付。

关 键 词：资金集中管理 企业集团 银行账户 管控 资金使用效率 网上银行系统 财务公司 商业银行 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]