公司“成本倒推、资金授限、联动管控”的资金实时管理模式  

作　　者：宋梅[1] 

机构地区：[1]中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿

出　　处：《环球市场信息导报》2016年第38期39-40,共2页Global Market Information Guide

摘　　要：公司资金管理模式及意义 目前公司资金管理模式是资金集中管理，统一筹资、统一结算、集中账户、资金实时管理的资金管理模式。公司内部结算中心统一对外开立账户，各二级单位在公司内部结算中心开立账户。通过统一筹划、总体平衡、全面监控公司的资金活动，充分发挥公司及各单位资金的整体运作优势，降低资金成本，控制资金风险。公司和备单位应运用预算管理和风险控制机制，对资金活动实行事前预测、事中控制、事后分析的全过程管理，监督资金收支，防范资金风险，降低不合理的资金占用，提高资金使用效率，确保资金运行的安全高效。

关 键 词：资金管理模式 资金成本 公司 内部结算中心 管控 资金集中管理 二级单位 风险控制机制 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]