资金集中管理探秘  

Exploration of Centralized capital Management

作　　者：姜军[1,2,3] 

机构地区：[1]北京国家会计学院 [2]北京国家会计学院金融系 [3]北京国家会计学院产业金融与运作研究所

出　　处：《新理财（公司理财）》2017年第10期42-45,7,共4页

摘　　要：2017年9月15日,国家外汇管理局印发了修订后的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》,其目的是进一步促进贸易投资便利化、服务实体经济。这一规定的下发,再次提示CFO对于企业集团资金集中管理的重视。事实上,在企业高速成长过程中,需要各种资本去支撑。对于大多数的企业和企业集团而言,都会涉及资金管理问题和管理模式的选择。Compared with the decentralized capital management which leads to low utilization ratio,centralization capital management is more scientific and efficient,and it fits Chinese groups' pursuit of internationalization,informationization,standardization,and combination of industry and finance. So,centralization capital management has become a more suitable choice for groups,especially for large groups when they choose a capital management mode.

关 键 词：资金集中管理 资金管理问题 国家外汇管理局 投资便利化 运营管理 服务实体 大型集团公司 资金利用率 分散管理 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]