股债再现冰火两重天  

Equity and Bond Markets:A Mix of Polarization

作　　者：张瑾 Zhang Jin

机构地区：[1]阳光资产管理股份有限公司

出　　处：《债券》2019年第3期87-88,共2页CHINA BOND

摘　　要：春节过后,股债跷跷板效应再次出现。股市猪年喜迎“开门红”,首个交易日便突破了半年线,在经历了连续数日大幅上涨后,市场情绪逐渐水涨船高。而另一边的债券市场,在春节后收益率仅是昙花一现地短暂下行,之后便开始新一轮调整。2月14日午间,1月进出口数据公布,由于今年春节在2月初,受春节“错位”效应影响,许多企业节前加紧“抢出口”,导致该数据大幅超出市场预期,随之国债期货瞬间下挫,现券收益率也跟随走高。

关 键 词：债券市场 跷跷板效应 春节后 数据公布 市场预期 国债期货 收益率 进出口 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]