浅谈外贸企业利用金融产品防范外汇风险  

作　　者：吕凌云 

机构地区：[1]浙江四方进出口有限公司

出　　处：《财讯》2019年第14期139-140,共2页

摘　　要：对企业来说,利用好现有的外汇衍生品,加强外汇套保来规避企业经营过程中的汇率风险,成为越来越迫切而且重要的课题.本文结合作者自身工作实践,举例介绍所在企业常用的外汇衍生品:远期结售汇、外汇期权买卖、人民币外汇掉期业务等产品以及操作技巧.在日常经营过程中合理运用这些产品,不仅可以套期保值,规避汇率风险,而且可以为企业增加盈利.一般来说,传统的财务部门的职责就是清晰的记账分析、报送报表和资金管理.资金管理就是监督资金的使用方向,提高资金利用率和经济效益,筹集和调配资金保证公司经营计划的完成.这只要有较大的资金流配合,设立专门的理财小组或者专人负责,不仅可以避免企业在业务发生中的汇率风险,还可以通过银行本外币金融产品把财务部变成企业的一个全新的利润增长中心.

关 键 词：外贸企业 外汇金融衍生品 汇率风险 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]