投资收益与风险的最佳方案规划  

作　　者：谢子悠 

机构地区：[1]沈阳市第二中学,110016

出　　处：《知识经济》2020年第12期53-54,共2页Knowledge Economy

摘　　要：题中要解决的问题是通过建模降低投资风险、增加收益,规划出最佳投资方案。在题目中原有关系量期望收益率、交易费率、风险损失率、同期银行贷款利率、投资总资产等的基础上,设其他有关关系量,如投资银行的金额、投资资产的金额及所占百分比、净收益、交易费用、总体风险。再利用关系式表达出各关系量之间的关系,建立投资风险与收益的线性规划模型,利用MATLAB数学软件得到结果,建立的模型较好规划出了收益较大风险较小的投资方案。此模型的优点是计算可靠,结果直观清晰,模型较为科学,有利于比较各方案优缺点,选择最适合的一种。但数据为理想数据,未考虑其余不可控因素,结果稍有偏差;只是投资者的评估,数据来源单一,缺少广泛性、可信性。结合实际经验和市场多方面调查,减少误差,使结果更精确。寻找多个专业人员对此次投资做出精确评估,最终取平均值,使评估结果更准确,从而使模型结果更准确。

关 键 词：期望收益率 交易费率 风险损失率 净收益总 体风险 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理]