债券久期理论在投资理财决策中的应用  

作　　者：詹文英[1] 姚金杰[1] 

机构地区：[1]乌鲁木齐职业大学,新疆乌鲁木齐

出　　处：《合作经济与科技》2020年第22期73-75,共3页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：债券的久期本质上是以收回的现金流之现值在债券价格中所占的比重为权重,以收回该笔现金流的时间期数为参数,计算某投资收回本息的加权平均时间,本文将债权的久期这一参数指标进一步应用到不规则收益现金流的项目投资分析中,并且在利用久期理论控制组合投资的有效回收期方面,进行了一个浅的探索,也是建立一个思路,帮助投资者制定投资决策,希望未来沿着这个思路继续挖掘。

关 键 词：久期理论 投资理财 投资久期 投资组合久期 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]