10年期国债收益率趋势的研判——基于宏观经济分析与时间序列模型预测  

Trend of 10Y TB Yield—Based on Macro Economy Analysis and Time Series Model Prediction

作　　者：谢添 阮珂 赫然 

机构地区：[1]成都农商银行金融市场部

出　　处：《中国货币市场》2023年第8期56-59,共4页China Money

摘　　要：一、多因素叠加致10年期国债收益率维持低位震荡(一)经济内生增长动能不足2023年开年,随着疫情防控政策的优化调整,供需端迎来结构性的复苏,但受疫情扰动和地缘政治的影响,我国经济增长的动能呈现由外需向内需的驱动转换,而国内经济内生增长动能始终不足。一、二季度隐现出需求不足和预期不稳的内生动能脆弱性或将成为后续经济稳增长的掣肘。

关 键 词：宏观经济分析 需求不足 国债收益率 时间序列模型 低位震荡 疫情防控 我国经济增长 经济内生增长 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224