智能司库下集团企业流动资金管理优化思考  

作　　者：李梦兰 

机构地区：[1]湖北科技学院,湖北咸宁

出　　处：《合作经济与科技》2024年第15期121-123,共3页Co-Operative Economy & Science

基　　金：湖北科技学院教研项目:“智能化背景下会计人才培养研究”(项目编号:2022-XB-044)阶段性研究成果。

摘　　要：为加强司库管理体系建设,提升流动资金管理效率和效益,本文从总结流动资金管理理论、分析管理现状出发,明确新形势下流动资金管理要以防范流动性风险、深化业财融合、加强预算约束为目标,继续深化财务管理转型。在中央企业全面、深入推进司库体系建设背景下,本文分别从资金数智化分析与预测、资金收支计划管理与排程、存量资金头寸管理与理财、应收款项管理与控制等四个方向思考,探索优化、提升流动资金精益化管理能力的措施。

关 键 词：智能司库 流动资金 财务管理 

分 类 号：F27[经济管理—企业管理]