集团企业财务公司资金集中管理的问题及对策  

作　　者：贺英 

机构地区：[1]岳池发建建设集团有限公司

出　　处：《中国经贸》2024年第28期88-90,共3页China Global Business

摘　　要：资金集中管理,即司库制度,是众多大型企业集团普遍实行的一种资本调控方式。其核心理念在于将集团内的所有资金统一汇聚至总部,由总部负责集中调配、管理和运用。财务公司通过在总部集中整个集团的资金,实现资金的统一运用和管理,建立了一个集中资金管理系统。然而,许多集团企业在执行集中资金管理时,由于制度、组织结构和人力资源等方面的限制,未能实现预期的资源优化配置。在我国资金管理实践中,财务公司作为资金集中管理的主要方式,其资金管理及运行效率也面临着越来越高的要求。

关 键 词：资金集中管理 人力资源 大型企业集团 司库 集中资金管理 资源优化配置 调控方式 集团企业财务 

分 类 号：F27[经济管理—企业管理]