首钢财务公司效率导向型资金管理体系的构建  

作　　者：王柳懿 郝春晓 

机构地区：[1]北京工商大学商学院 [2]首钢集团财务有限公司

出　　处：《财务与会计》2024年第21期39-43,共5页Finance and Accounting

摘　　要：首钢财务公司以提升资金效率为导向,在资金结算管理上着力提升资金结算效率,向集团和成员单位提供全天候结算服务,通过系统建设促进票据集中,全面拓展集团资金管控区域。在资金运作方面,大力加强资金归集管理,优化外汇资金统筹协调机制,健全金融服务定价管理,利用内部资本市场的建设和完善,实现集团综合效益的最大化。在资金风险管控方面,通过创新RPA(机器人流程自动化)与SWIFT(国际资金结算系统)相结合的非授权账户可视化信息数据模式、强化操作风险和利率风险监测、完善金融服务定价评价管理体系,多层面监测资金风险水平,将风险管理向事前和事后延伸。

关 键 词：首钢财务公司 资金管理 管理会计 资金效率 

分 类 号：F272[经济管理—企业管理]