企业如何优化现金流量管理  

作　　者：周凡靖 

机构地区：[1]烟台瑞通劳务派遣有限公司

出　　处：《中国商界》2024年第12期90-91,共2页Business China

摘　　要：在现代企业经济运营中,现金流量管理作为财务管理的核心,对企业的生存和发展起着决定性作用。企业的现金流量,即企业在一定时期内现金和现金等价物的净增减额,直接影响到企业的流动性、偿债能力和扩展能力。合理有效地管理现金流量,对于保障企业经济活动的正常运行和提高企业市场竞争力具有重要意义。随着市场经济的不断发展和国际化程度的加深,企业面临的经营环境日益复杂多变。在这种环境下,企业不仅要应对市场需求的快速变化,还要面对资本成本的压力和财务风险的挑战。因此,现金流量管理不仅要关注企业内部的财务状况和运营效率,还需考虑外部经济环境的影响,如市场利率的波动、行业政策的变动等,这些因素均可能对企业的现金流量产生直接或间接的影响。

关 键 词：现金流量管理 外部经济环境 资本成本 现金等价物 财务管理 财务风险 市场利率 财务状况 

分 类 号：F27[经济管理—企业管理]