企业现金流管理策略的优化与实施  

作　　者：郑道元 

机构地区：[1]烟台富利新材料科技有限公司,山东海阳265128

出　　处：《首席财务官》2025年第1期98-100,共3页CFO World

摘　　要：本文分析了现金流管理的重要性,指出其直接关系企业的生存和发展。然后对企业现金流管理现状进行评估,发现存在预算控制不足、资金使用效率低下等问题。接着,从运营、投资和筹资三个方面识别企业的现金流问题,并进行分类。文章进一步探讨了资本性支出的需求分析和对应的多种筹资途径,以及各类费用支出的预测和对应的筹资方式。随后,提出了进行现金流管理定期评估、识别改进机会、调整策略、加强培训等优化措施,并强调以策略为导向,建立跟踪反馈机制的现金流管理实施对策。

关 键 词：现金流管理 资本性支出 费用性支出 

分 类 号：F27[经济管理—企业管理]