企业经营性现金流资金管理中的风险识别与应对策略  

作　　者：茜国领 

机构地区：[1]国建远洋建筑工程有限公司

出　　处：《中国民商》2025年第3期178-179,共2页China Civil Entrepreneur

摘　　要：企业经营性现金流资金管理是企业财务管理的重要组成部分,直接关系到企业的生存与发展。首先,本文阐述了经营性现金流资金管理的基本概念及其在企业运营中的重要性。其次,分析了经营性现金流资金管理中的主要风险,包括流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险。再次,介绍了风险识别的方法,如现金流预测模型、财务比率分析、情景分析与压力测试以及内部控制与审计。在此基础上,提出了相应的风险应对策略,包括建立完善的现金流预测模型、加强内部控制与风险管理、优化资本结构与融资策略以及多元化经营与风险分散。

关 键 词：资金管理 应对策略 经营性现金流 风险识别 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理]