加强资金管理 降低财务费用  

作　　者：潘荣良[1] 

机构地区：[1]南通宝钢新日制钢有限公司计财处

出　　处：《冶金财会》2004年第4期13-15,共3页Metallurgical Financial Accounting

摘　　要：资金管理是企业永恒的主题,各企业都在探索高效管理模式,寻求降低资金成本的途径,千方百计节约财务费用,确保资金安全。本文介绍了南通宝钢新日制钢有限公司资金管理的经验,可供同仁借鉴。该经验是:企业在资金管理中,要树立成本、效益意识和货币的时间价值观念,以节约财务费用为目标,从点滴抓起,聚沙成塔,增加企业效益;在选择资金来源时,要以资金成本高低为标准进行决策,开展多种渠道和形式的筹资;在资金周转过程中,要以资金使用效率高低为核心进行管理,充分利用货币的时间价值;在资金投向环节,要以其效益为核心进行决策,保证资金保值增值。企业通过全过程的资金管理,提高资金的使用效率,降低财务费用,从而增加经济效益。

关 键 词：资金管理 财务费用 企业 融资渠道 资金成本 票据贴现业务 货币时间价值 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理]