证券投资组合模型

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基于模糊理论的证券投资组合模型的研究
《大观周刊》2011年第13期175-176,167,共3页王海燕 许若宁 
本文提出通过咨询专家得到证券的模糊收益率，定义模糊收益率与预期收益率的偏差产生风险，并给出风险的定义式。然后建立一个收益最大风险最小的投资组合模型，并利用模糊两阶段法进行了求解。
关键词：投资组合 模糊收益率 风险损失率 模糊两阶段法 
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