短期证券

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论企业营运资金的管理与控制
《经济技术协作信息》2010年第27期34-34,共1页徐玮键 张文涛 
营运资金是企业为了日常经营的需要，占用在短期资产上的资金。主要包括现金、应收账款、存货和短期证券。营运资金，从会计的角度看，是指流动资产与流动负债的差额。会计上不强调流动资产与流动负债的关系，而只是用它们的差额来反映...
关键词：营运资金 企业 流动资产 管理 流动负债 短期证券 应收账款 偿债能力 
浅谈如何加强企业流动资金管理
《经济技术协作信息》2007年第6期63-63,共1页李洁茹 
流动资金管理是对流动资产和流动负债的管理。流动资产即为现金、可转让短期证券、应收账款、存货和其他短期资产；流动负债即为短期借款、应付账款和其他短期负债。财务管理的总目标是利润最大化或财富最大化，流动资金管理的目标则是...
关键词：企业理财目标 流动资金管理 财务管理目标 社会经济体制 流动资产 流动负债 短期证券 经济模式 
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