金融市场风险

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外部不确定性对金融市场风险溢出效应的影响因素及宏观审慎管理
《云南财经大学学报》2025年第3期1-18,共18页廖文欣 徐晓光 
国家自然科学基金面上项目“基于状态空间迁移学习的股票市场跳跃传导与风险溢价研究”(72471152);国家自然科学基金面上项目“外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究”(72173089)。
运用基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型的溢出指数法测度2002年至2021年9月间中国金融市场风险受外部不确定性冲击的程度,并深入挖掘各类溢入指数的影响因素。研究发现:外部金融不确定性的传染力主要受信息因素制约,信息与企业家信...
关键词：外部不确定性 金融市场风险 溢出效应 宏观审慎政策工具 
世界经济延续低增长态势 全球开启新一轮降息周期——2024年前三季度世界经济形势分析和四季度展望
《宏观经济管理》2024年第11期7-10,共4页无 
三季度以来,世界经济增长动能总体不强,保护主义抬头影响全球经济循环,主要经济体进入宏观政策调整敏感期,国际金融市场风险因素增加,全球地缘政治风险多发频发,美国总统大选、乌克兰危机等可能对国际政治经济环境产生复杂扰动,我国发...
关键词：金融市场风险 宏观政策调整 地缘政治风险 美国总统大选 降息 乌克兰危机 敏感期 主要经济体 
数字经济背景下的金融数据风险及治理——评《中国金融市场风险的大数据智能预警理论与实践》
《中国教育学刊》2024年第11期I0031-I0031,共1页罗奥文 
在当今数字经济快速发展的背景下,金融市场的复杂性和风险性日益增加。《中国金融市场风险的大数据智能预警理论与实践》一书结合中国独特的金融市场环境,通过系统的理论分析和实证研究,提出了多维度的风险预警路径与治理策略。第一章...
关键词：金融市场风险 金融市场环境 监控手段 理论与实践 风险预警 人工智能 大数据 背景与意义 
司库管理在企业资本优化中的作用分析
《财富时代》2024年第10期54-55,共2页夏广远 
在当今瞬息万变的市场环境中,企业面临着前所未有的资金管理挑战。从全球供应链的波动到金融市场风险的加剧,每一环节的微小变动都可能对企业资金链产生连锁反应。因此,构建高效、智能且具有前瞻性的司库管理体系,成为企业提升竞争力、...
关键词：提升竞争力 资本配置 金融市场风险 司库管理 资金需求 企业资金链 连锁反应 资本优化 
基于证券资产抛售的我国金融市场风险传染效应研究
《应用经济学评论》2024年第3期161-188,共28页廖为鼎 
本文构建一个模型框架,讨论金融机构面临风险冲击下,基于损失最小化目标选择最优证券资产抛售组合,进而通过资产价格渠道引发的金融市场风险传染效应。在此基础上,运用我国证券市场交易数据,以及289家商业银行的财务数据,评估证券资产...
关键词：间接关联 资产价格 市场深度 多维背包问题 
能源市场不确定性与中国金融市场风险的尾部相依结构及溢出效应——基于QVAR-DY模型的实证研究
《投资研究》2024年第8期139-159,共21页黄波涛 胡瀚文 
佛山市社科基金“高质量发展要求下科技金融提升佛山制造业全要素生产率的机制和对策研究”(2010-KH2030);财政部2024重点课题项目“关于构建中国特色国有金融资本管理”(KYKT2024-03-721)。
本文基于QVAR-DY模型探究了中国和国际能源不确定性和中国金融市场的波动溢出效应,研究发现:第一,能源不确定性与金融市场之间存在显著的溢出效应,在极端状态下溢出效应更强、震荡幅度更为剧烈;第二,能源不确定性与金融市场间风险溢出...
关键词：能源市场不确定性 金融市场风险 尾部相依性 QVAR-DY模型 
财务管理与金融市场风险的关系研究
《中国经贸》2024年第24期35-37,共3页羊丽泉 
在当今全球化的经济趋势下,企业所面临的金融市场风险愈发复杂多变,这直接影响着企业财务管理的效果和企业的发展前景。广义上,财务管理涉及企业资金的筹集、使用和管理的全面活动,其核心在于增加企业价值并降低运营风险。金融市场的波...
关键词：财务管理 金融市场风险 经济趋势 运营风险 投资与融资 发展前景 增加企业价值 全球化 
关于国内金融市场风险的应对及防范
《经济师》2024年第7期28-29,共2页孙鹤颖 
文章探讨了金融风险的主要原因,如金融改革的缓慢进展、社会对信用的认识不足以及融资方式的单一性。同时,从实践的角度出发,提出一系列应对及防范措施,重点关注推动实体经济的增长、优化金融政策与体系以及加强社会信用体系的建设。同...
关键词：金融市场风险 金融改革 实体经济 金融政策国内视角 金融稳定 
金融市场风险、高管金融背景与企业金融化
《兰州大学学报（社会科学版）》2024年第2期163-176,共14页帅昭文 
在诠释实体企业金融化的动机时,现有文献主要分析了收益动机,而实际上风险动机也同样存在。通过构建带有异质性高管的企业投资决策模型以及来自A股上市非金融企业的实证分析可以发现,企业金融化与金融市场风险有着显著的负向变动关系,...
关键词：企业金融化 金融市场风险 高管金融背景 异质性高管 管理层分歧 
资本市场开放政策对股票和债券市场风险的影响分析被引量：1
《国际金融研究》2024年第2期74-84,共11页李沁傲 韩复龄 方意 
国家社会科学基金重大项目“中国金融安全统计监测、预警与对策研究”(23&ZDO58);国家自然科学基金面上项目“金融文本大数据与银行业系统性风险:指标构建、应用与评估整合”(72173144);国家自然科学基金面上项目“金融周期视角下的中国银行业系统性风险防范与化解研究”(71973162)资助。
本文在纳入较为全面的资本市场开放政策,考虑股票、债券市场之间关联关系的基础上,探究资本市场开放政策引致的直接冲击和间接溢出如何影响股票、债券市场风险,并进行相应的机制检验和政策异质性分析。本文的主要结论包括:第一,资本市...
关键词：资本市场开放政策 金融市场风险 事件分析法 
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