基金投资组合

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安信证券投资基金1998年年度报告
《电脑与信用卡》1999年第5期58-63,共6页
一、基金简介 (一)基金名称:安信证券投资基金(简称:基金安信) 交易代码:500003 基金发起人:上海国际信托投资公司 山东证券有限责任公司 华安基金管理有限公司 基金发行日期:1998年6月16日 基金成立日期:1998年6月22日 基金单位总份额...
关键词：证券投资基金 基金管理人 基金资产净值 华安基金 1998年6月 基金托管人 1998年度 基金投资组合 基金持有人 基金契约 
安信证券投资基金投资组合公告 (1998年第2号)
《电脑与信用卡》1999年第2期63-63,共1页
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布安信证券投资基金投资组合1998年第2号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截至1998年12月对31日,安信证券...
关键词：证券投资基金 基金投资组合 基金资产净值 股票投资组合 基金托管人 1998年 基金管理 基金契约 股票的价值 行业分类 
金泰证券投资基金投资组合公告(1998年第3号)
《电脑与信用卡》1999年第2期62-62,共1页
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《金泰证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布金泰证券投资基金投资组合1998年第3号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截至1998年12月31日。
关键词：证券投资基金 基金投资组合 基金资产净值 股票投资组合 1998年 基金托管人 实施准则 基金管理 基金契约 行业分类 
开元证券投资基金投资组合公告(1998年第3号)
《电脑与信用卡》1999年第2期62-63,共2页
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《现发布开元证券投资基金投资组合1998年第3号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截至1998年12月31日,开元证券投资基金资产净值为2005 441 948.87元,其中...
关键词：证券投资基金 基金投资组合 基金资产净值 股票投资组合 1998年 基金托管人 实施准则 基金管理 行业分类 股票市值 
基金快讯
《电脑与信用卡》1998年第12期54-56,52,共4页
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《金泰证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布金泰证券投资基金投资组合1998年第2号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截至1998年9月30日,金泰证券投资...
关键词：证券投资基金 基金资产净值 基金托管人 基金投资组合 中国工商银行 股票市值 股票的价值 实施准则 基金管理 基金契约 
基金快讯
《电脑与信用卡》1998年第6期47-47,共1页
为全力配合各基金管理公司及其基金托管银行开展业务,为广大基金投资者准确提供有关证券投资基金的运作信息,充分发挥刊物的宣传和导向作用,《电脑与信用卡》杂志将从本期开始,每月以最快的速度定期刊登中国工商银行证券投资基金托管部...
关键词：证券投资基金 基金资产净值 基金管理公司 基金托管人 基金单位资产净值 基金投资组合 中国工商银行 净值公告 基金持有人 信用卡 
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