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检索条件："关键词=模糊不确定熵 "

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基于熵的投资组合优化模型的研究综述: 《兰州文理学院学报（自然科学版）》2017年第1期39-42,共4页孙全德邓雪; 国家自然科学基金(11271140);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJCZH030);2016广东省自然科学基金自由项目(2016A030313545);2015年华南理工大学中央高校基本科研业务费重点项目(x2lxD2152360);2015年广东省学位与研究生教育改革研究重点项目(2015JGXM-ZD03); Markowitz定义的以证券收益率的方差为证券风险的度量方式存在计算复杂、高估风险(高于期望收益的部分也视为风险的范畴)和收益率分布只能是正态分布的局限性.为了解决这种风险度量的局限性,研究了证券投资组合理论的风险度量方法,本着...; 关键词：投资组合风险度量随机不确定熵模糊不确定熵

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